商业策划书

”世纪大桥“工程项目实施和管理计划书.doc

2018-12-08 00:22
“世纪大桥”工程
项目实施和管理计划书
建设单位:广联达建筑公司
总承包方:凯尔锋度集团
项目经理
项目工期:16周
项目造价:695万元人民币
编制日期:
目录
1项目章程
1.1项目概况…
12项目目标…
2项目实施和管理计划
21工作范围计划…
2.2进度编排和控制
23采购计划和控制
4资金计划和控制…
2.5成本计划和控制
2.6质量计划和控制
27风险规划和应对
2.8人力资源计划和控制
29沟通计划和控制.
3项目计划分析
3.1策划成果分析
3.2项目策划状态
33项目现金计划分析.
16
34项目成本基线分析0
第2页共18页
1项目章程
11项目概况
项目描述:广联达世纪大桥工程由凯尔锋度集团承建,历时14.5周,总造价为695万
项目经理和业主代表:顾国平漆玲玲
主要项目阶段:项目策划阶段
项目实施阶段
项目验收阶段
主要的项目成果:世纪大桥
项目前期筹备情况:成立项目小组、公司借款和临时设施搭建
的制约条件和依据的假设:1.施工安全危险系数,确定危险等级,和相应保证安
全施工的措施授入费用
2天气分析,根据降水分布和等级,确定雨季施工投入费用
1.2项目目标
工作范围:采购,准备,施工,验收,交付,核算
计划工期:16周
计划成本:万元
主要的里程碑事件:项目开工、+000以下完成、竣工
2项目实施和管理计划
21工作范围计划
责任人:项目经理
(1)WBS工作分解结构和工作包说明
编码名称负责人功能性描述
提交成果
前提条件
012材料采购采购经理项目所需资源的采购采购合同、材料进采购计划完
出场申请单
014临含建造生产经理项目所需的临时设慈临时设施建造中请「进度计划完


031基础施工生产经理项目基础施工过程过程班组、机械进准备工作完
出场申请单
032墩施工生产经理
项目墩施工过程
过程班組、机械进「准备工作究
出场申请单
第3页共18页
33板施工生产经理项目板施工过程
过程班组、机械进|准备工作完
出场申请单
收生产经理
竣工验收完成
竣工验收合格报告「项目完成
052|财务核算财务经理项目的成本、收入核草/财务报表、决箕报竣工验收合
②2)界面工作定义
艮据施工阶段将其分成基础
板三个工作界面
22进度编排和控制
责任人:生产经理
(1)进度计划
1)计划对象
段的主要工序和任务
2)计划方法
序的单代号网络图和进度计划横道图。
3)计划成果
度編排:横道
工程量完成计划
工程量完成计划表
工序名称
施工状态
绑钢筋
支模板
完成
在施
浇筑混凝土
20
40
劳务班组进出场计划
劳务班组进出场计划表
时间
234567819101213141516
钢筋劳务进场
组出场
模版劳务进场
混凝土劳[进场
务班组「出场
匚月度运翰合计
明:每支劳务班組进场、出场均需要2万运输费
材料使用计划
第4页共18页
材料使用计划表
3456789101
1314|1516
使用数
5|5510
钢筋
5
25
使用数
混凝±量
1010
月度合
模板使用计划
模板使用计划表
模板
时间
(2)进度控制措施
1)控制方法:本项目的流程采用流水和平行施工相结合,基础完成后,4个桥墩采用平行
施工
2)控制措施
a.开工不及时:开工准备要充分,如有突发情况(自身)无法开工,应有应急措施,如
前道工序影响开工,应提早调整该道工序计划和后续、左右计划
b.实施过程中的管理失误:如劳务班组进出场混乱,需要管理人员组织好,按程序组
织,有序进出场
c.风险因素造成劳动效率下降:做妤完善的紧急情况处理方案。
23采购计划和控制
责任人:采购经理
(1)项目资源需求
a钢筋原材采购:第1周采购20吨,第5周采购20吨,第9周采购10吨
b水泥原材采购:第1周采购5吨,第5周釆购10吨,第9周采购20吨,第13周采购10吨
c砂石原材采购:第1周采购5吨,第5周采购10吨,第9周采购20吨,第13周采购10
(2)项目材料和机械设备的及出场计划
临舍建造和临水临电需求计划
临舍建造和临水临电需求计划表
临时设施名称容量需求
建造费用
用电量
用水量
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钢筋原材库房
钢筋成品库房
水泥库房
砂石库房
模板库房
劳务宿合

材料采购计划
材料采购计划表
345
8910111213141516
钢筋「采购数
原材采购金额
水泥采购数量
原材采购金额
砂石采购数量
原材「采购金额
模板进出厂计划
模板进出厂计划表
7
进场数量
I 10
模「出场数量
板匚运翰费
222
租凭费
244466642
说明:每车次最多运輸10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租
金为1万元/5平方米/周
机械进出厂计划
机械雷用(进出场)计划表

钢筋加进场
混凝土进
机械出场
型发|进场
电机组出场
小型供匚进场
水泵机出场
运输费合计62
第6页共18页
凭费
(3)分包形式和合同结构
分包形式:劳务分包合同、材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同,
合同结构:
总承包商
劳务
材料
模板
机械
分包
分包
分包
设备
分包
合同
24资金计划和控制
责任人:财务经理
(1)项目收入计划
收入计划

甲方报量收入
完成百分比
(2)项目结算费用欠付计划
付计划
劳务费久付
劳务费欠付还款
劳务费欠付利息
模板费用欠付
模板费用欠付还款
模板费用欠付利息
机械费用欠付
机械费用欠付还款
机械费用欠付利息
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根据每月现金情况,本工程按月支付当月结算费用,无欠付计划
(3)项目融资计划
融资计划
1月
4月
公司借款
还款
公司借还利息支出
「银行贷款
银行还款
银行贤款利息支出
高利贷贷款
高利贷还款
高利贷利息支出
贷款合计
还款合计
利息合计
002
25成本计划和控制
责任人:经营经理
(1)成本预测表
费用项目
1月2月3月4月总计
分部分项工程量
材料费
2、人工费
3、机使用费
8000
1616
措施项目
s、模板费用
4116
12
6、临设费
7、大型机械费
8雨季、安全施工措施费2
3
9、贷款利息
其他项目
规费
六、合计(一+二+三+四+110
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10、保量收入
180
320
11、其他收入
八、本月利润(七-六)
(2)计划成本利润
1月
计划收入35
计划成本110
175
计划利润-75
26质量计划和控制
责任人:项目经理和生产经理
(1)质量目标
1)采购:通过招标投标,充分体现公平公正的招标原则,选择出最节约成本同时保证质量
的各个承包商
2)准备:做好场地准备,为施工做好准备。严格按照进度完成临时设施建造,为准时开工
做好准备。
3)施工:安全、高效、有序地完成施工,不发生安全事故,有完善的紧急状况解决方案
严格按照施工标准,保证施工质量。及时检验发现问题,并积极进行改正避免影响进度和
4)验收:得到各个部门的批准,完整的竣工资料,准确的财务、竣工结算。做好验收方案
5)交付核算:准确无误的核算
(2)质量控制的措施和流程
页目阶段
交付成果/工作质量标准
控制措施
责任人
过程
米购阶段
釆购计划,采购达到采购要求,监督合同签订采购经理
合同
保证采购质量
准备阶段
场地准备、临设「满足施工条件,|严格按照施工要|生产经理
建造
及时完成临设建求
造,保证可以及
时开工
施工阶段
进度计划、施工、安全、高效、按内部质量监督、生产经理
竣工
照进度、成本要制定严格标准
求施工
收阶段
竣工资料、验收达到验收标准仔细审查,反复财务经理、生产
方案等
核算
交付核算阶段「竣工核算、财务「核算准确
监督控制过程,财务经理
核算
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27风险规划和应对
责任人:项目经理和生产经理
(1)风险分析
)施工安全危险系数分析
构件
危险系数
安全措施投入
D-X
D-X-1
绑钢筋
支模板
D-X-3
浇注混凝土
桥板
支模板
3万
B-X-2
绑钢
B-X-3
浇注混凝土
2)天气分析
系列1
第3周
第7周
第10周
第14周
第15周
(2)风险措施投入计划
险投入
1月
3月
4月

全投入
雨季投入
(3)沙盘风险事件触发规则
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序号
险触发条件
风险发生方法
当本周在施工序施工
等级大于累计的安全施工本范工工序不能开展施工,
现场材料退回库房或者加工
措施投入时

所有在施工序不能开展施工,
2|当本周的降水等级大于累积的雨季施工措施投入时现场材料退回库房或者加工
当自制混凝土成品当周无法使用完毕
制作完成的混凝土进入垃圾
场,作报废处理
当自制钢筋成品当周无法使用完毕,并且没有进入成品因保护不当造成损失
成品库房
28人力资源计划和控制
责任人:项目经理
(1)项目内外相关人分析
业主
内部
分包商
相关
供应商
本项目部
外部
府部
相关
相关行业人
社会公众
1)供应商:与项目部签订材料、机械等租赁合同
)业主:对项目进行监督与控制
3)分包商:与项目部签订劳务分包合同
4)相关行业人士:对项目进行监督与反馈意见
)社会公众:对项目进行监督
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6)政府部门:对项目进行审批、控制、监督
(2)项目组织结构及合同结构
项目组织结构图
页目经理
生产经理
经营经理
购经理
财务经理
合同结构图
承包商
劳务
材料
模板
分包
分包
分包
设备
合同
合同
分包
29沟通计划和控制
责任人:项目经理
(1)项目内外相关人及信息需求
相关人
角色
信息提交
息需求
拉制项月进展以使其/针对相应事项授权絲/项目状态(项目月报、
关键事项报告等等)
得以有效完工
PMC
监控项目动态
在预定时间和预算内
实现项目移交
项目负责人监控
项目负责人
PMC团队的执行和与项目经理的职責紧|项目状态
绩效,并给予必要支密相关
重要会议的会议纪要

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在授权的时间和预算
项目经理对于协调和框架内履行项目工作职能部门月报
维护与业主方、政府职责
需要签署的项目文件
项目经理
部门、设计方、供应批准和签署所有项目(订单,备忘录,发
等相关者之间关系命令
负有全责
批淮项目工作范围诩|部门和员工周报
整变更
(2)沟通方法和途径
1)项目月报:对每月完成的项目进行记录与跟踪,是财务经理与项目经理间的沟通
2)关键事项报告:项目中较为美键事项进行记录,是生产经理与项目经理间的沟通
3)总进度计划:做出项目的总进度与工期,是生产经理与项目经理间的沟通
4)项目执行计划:项目根据此计划执行,是全体成员间的沟通
)项目范围描述:列出项目范围,根据它执行,是项目经理与各个经理间的沟通
6)重要会议的会议纪要:记录每次会议的主要内容,是项目组全体成员间的沟通
7)项目重要文件:项目过程中重要事项的文件,作为依据,是整个项目组的沟通
8)需要签署的项目文件:是项目组与政府部门以及项目组内部的沟通
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3项目计划分析
31策划成果分析
现金流分析图
成本控制基线图
现金结余
现全流出7110824
现金囗91612
110
现场资源曲线图
6
0月1月累计2月累计3月累计4月累计
345678910111213141516
计划收
21553174
劳务鼓量0
4444442t0|0
目标成本023192482641
金容里4
4444444444
一计划成本067229462604
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32项目策划状态
资源状态分析
资金状态分析
■工程量完成状态
数据判断所:正确
■项目贷款状态
息工程量完成合计完成百分比
银行贷款合计
100%
■现场劳务班组状态[据断:正确
尚未偿还贷款合计
和白士

■项目结算状态
模板工
■现场机械状态
模板费用
进场出场在场
机械费用
钢筋加工机械
混凝土加工
■项目欠付状态
大型发电机
供水泵机
大型供水泵机
欠付合计
■现场模板状态
尚未偿还欠款合计0
欠付利息支出
场出场在场

■现场临设状态
■现场材料状态
筋原材库房
钢筋成品库房
10
水泥库房
砂石原材
砂石库房
模板库房
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33项目现金计划分析
月第2月第3月第4月
报量前现金流入(1.1+1.2)
80
公司借款
1.2银行贷款
14
初现金结余(一+上月八)
三、报量前现金流出(Σ(3.1-3.8)
71
3.2劳务班组进、出场运输费
3.3周转材料(模板)进、出场运输费
4机械进、出场运输费和保证金
5原村料(钢筋、水泥、砂石)采购
6风险投入
37预定成品钢筋或成品混凝土
3.8支出待工费
四、月末报里前现金结余(二-三)
五、报里后现金流入(5.1+5.2)
180
甲方报里
20
160
695
5.2资产变卖、其它收入
六、月中现金结余(四+五
七、报量后现金流出(Σ(7.1-7.9)
218
7.1税金支出
6
劳务结算支
周转(模板租赁费)结算支付
74机械结算支付(租货费)
75现场管理费支出
6偿还贷款
7.7贷款利息支出
12
10
8劳务费、其他费用欠付还款
9欠付利息支出
7.10其他支出
0
月末现金结余(六-七)
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第17页共18页
34项目成本基线分析
成本分析
目标成本计划成本
目标成本|计贴城本目标成本|计划城本目标成本|计划城本目标成本|计城本合计合计
成本科目
4方方项里
⊥02MA⊥
17
材料费
65040302机。4411
2、人工费
杋使用费
4、现场管理费
8.010.0
5、设备
56
215123011930
6、模板费用
4.016
16.
062
7、临设费
010.6342.86.053.25
大型机费
8.017
8.18.038.036.0
9、雨季、安全施工捐施费
2.31.010.
10.0
10、货款利息
0400012001004030
三、其他項目日
0.0
0.0
四、规费
0.0
五、税金
5,4
5.0
6.04.85.02101.0
合计(十二+三+四+五)283
23119214540
第18页共18页